[22.09.04] 헤드앤숄더 패턴

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안녕하세요? 오늘은 주식차트 해드앤숄더 패턴에 대한 포스팅입니다.

 

헤드앤숄더 패턴은 상승추세가 하락추세로 전환될 때 자주 등장하는 패턴으로 '왼쪽어깨 - 머리 - 오른쪽어깨' 각 3개의 고점을 형성한 후 넥라인을 하향 이탈하면 패턴이 완성됩니다. 일반적으로 수평 넥라인보다는 우상향하는 넥라인의 헤드앤숄더 패턴이 많이 나타납니다. 최근 많은 국내주식들이 보이는 패턴이기도 합니다.

 

※ 참고: 우하향을 하는 넥라인을 가진 헤드앤숄더 패턴은 없습니다.

 

헤드앤숄더 차트의 패턴은 트레이더가 추세가 끝난 후 캔들 차트에서 발생할 반전을 식별하는 데 도움을 줍니다. 쌍봉, 쌍바닥형, 그리고 삼각형 패턴과 함께 가장 인기 있는 차트 패턴 중 하나로, 트레이더는 이 패턴을 매우 강력한 신호, 가장 신뢰할 수 있는 패턴 중 하나로 여깁니다. 일부 기술적 분석 지표, 특히 과매수 수준을 보여주는 오실레이터와 결합하면 패턴의 신뢰도는 더욱 높아집니다.

 

1. 헤드앤숄더 패턴 식별하기

 

헤드앤숄더 패턴을 정확하게 식별하는 것이 매우 중요한데, 패턴의 요소는 다음과 같습니다. 1) 왼쪽 어깨, 2) 머리, 3) 오른쪽 어깨, 4) 약세 신호를 촉발하는 넥라인(목선)입니다. 목선은 대부분 한 방향 또는 다른 방향으로 기울어지지만, 항상 직선이 아닐 수 있음을 이해하는 것이 중요하고, 일반적으로 기울기가 내려가면 더 안정적인 신호를 생성합니다.

 

 

2. 헤드앤숄더 패턴 구성 요소

 

헤드앤숄더 패턴에서 보이는 몇 가지 요소가 있습니다. 패턴에 있는 구성 요소를 이해하는 것은 다른 차트와 혼동하지 않기 위함입니다. 기본적으로 고점(어깨)이 형성되면 더 높은 고점(머리), 더 낮은 고점(어깨)이 이어집니다. 반면 목선(넥라인)은 두 골의 가장 낮은 두 지점이 연결될 때 보입니다. 여기서 가장 중요한 것은 다음과 같습니다.

 

 1) 이전 추세

  가장 먼저 고려해야 할 사항은 이전 추세입니다. 이전 추세가 강세 추세여야 합니다. 일반적으로 상승 추세가 오래 지속할수록 반전 가능성이 커집니다. 다시 한번 강조하지만, 헤드앤숄더 패턴은 강세가 더는 이어지지 않는다는 신호임을 명심하시기 바랍니다.

 

 2) 왼쪽 어깨

  약간의 저항에 부딪히면 상승 추세가 고점을 형성한 후 잠시 후퇴하고, 지지선을 만든 후 잠재적으로 지속적인 상승 추세로 되돌아갑니다. 실시간으로 알아낼 수는 없지만, 이것이 왼쪽 어깨가 형성되는 방식입니다. 가격이 이중 고점을 형성하는 것처럼 보일 수 있습니다.

 

 3) 머리(헤드)

  왼쪽 어깨를 따라 반등하는 동안 가격은 이전 고점을 돌파하지만, 또 다른 저항에 직면합니다. 일시적인 상승에도 불구하고 추세는 이어질 수 없으며 가격은 두 번째로 하락하여 더 높은 고점을 뒤에 남겨 둡니다. 헤드앤숄더(head and shoulder)에서 어깨 패턴이 형성되는 때입니다. 그러나 두 번째 풀백(pullback, 후퇴)은 첫 번째 지지선과 상대적으로 동일한 수준에서 끝납니다. 이것이 목선입니다. 이 시점에서는 패턴의 왼쪽 어깨와 머리가 있습니다.

 

 4) 오른쪽 어깨

  위에서 언급한 바와 같이 두 번째 하락은 목선 근처에서 강력한 지지선을만난 다음 가격은 마지막으로 상승 추세를 이어갑니다. 하지만, 첫 고점이 형성되었던 수준에서 저항에 직면하고 가격은 후퇴합니다. 이렇게 강세 움직임이 소진되고 있음을 알 수 있습니다.

 

 5) 목선(넥라인)

  목선은 강세와 약세를 구별해줍니다. 즉, 가격이 지지선 아래로 떨어지면 높은 신뢰도로 '숏 포지션'을 열 수 있습니다.

 

 

3. 헤드앤숄더 패턴의 장점

 

헤드앤숄더의 장점은 '가장 강력한 반전 신호를 제공한다'는 것입니다. 트레이더들이 가장 신뢰할 수 있는 기술적 분석 패턴 중 하나로 간주합니다. 또한, 이 패턴은 암호화폐를 포함한 모든 시장, 그리고 거래 자산과 함께 사용될 수 있습니다. 이 패턴에는 잘 정의된 위험 및 수익 기준이 있어, 패턴을 식별할 수 있는 연습을 꾸준히 한다면 초보자도 적용할 수 있습니다.

 

 

4. 헤드앤숄더 패턴의 한계점

 

헤드앤숄더는 신뢰할 수 있는 패턴이지만, 완벽하진 못합니다. 그리고 한계점은 다음과 같습니다.

 

 1) 초보자는 해당 패턴을 식별하기 어려워할 수  있습니다.

 2) 가격을 내려 목선을 다시 테스트할 수 있어, 초보 트레이더들에게 혼란을 야기시킬 수 있습니다.

 3) 전체 패턴이 완료될 때까지 기다려야 하며, 특히 스윙 트레이더의 경우 오랜 시간이 걸릴 수 있습니다.

 4) 패턴은 이익을 보장할 수 없고, 때때로 스톱로스(stop loss)가 실행될 수 있습니다.(모든 차트패턴에서 동일)